تحليل الحساسية هو استخدام سيناريوهات ماذا لو متعددة لنمذجة مجموعة من النتائج المحتملة. يتم استخدام هذه التقنية لتقييم قرارات العمل البديلة ، باستخدام افتراضات مختلفة حول المتغيرات. على سبيل المثال ، يمكن للمحلل المالي فحص مستويات الربح المحتملة التي يمكن تحقيقها نتيجة للاستثمار في الآلات عن طريق تغيير مستوى الطلب المتوقع ، وتكاليف المواد ، ونسبة تعطل المعدات ، وتكاليف الطاقم ، والقيمة المتبقية للمعدات.
كمثال آخر ، يقوم المحلل بنمذجة نطاق نتائج الربح لشراء المعدات المحتملة. تتمثل إحدى المشكلات المحتملة في إمكانية استبدال المعدات بنموذج معدات جديد ، مما قد يقلل من قيمة إعادة بيعها. وفقًا لذلك ، يقوم المحلل بإجراء تحليل الحساسية الذي يمثل الربحية مدى الحياة للاستثمار ، بافتراض مجموعة من قيم إعادة البيع المحتملة في نهاية فترة الاستخدام المتوقعة للمعدات.
يتمثل أحد الجوانب المفيدة بشكل خاص في تحليل الحساسية في تحديد تلك المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير بشكل غير عادي على نتيجة التحليل. يمكن لصانع القرار بعد ذلك تقييم احتمالية المتغيرات التي تشهد تغيرات كبيرة. والنتيجة هي فهم أفضل للمخاطر المرتبطة بالاستثمار.
تتمثل إحدى طرق إنشاء تحليل الحساسية في تجميع المتغيرات في ثلاثة سيناريوهات ، وهي الحالة الأسوأ والأكثر ترجيحًا وأفضل حالة. احتمالية حدوث المتغيرات المستخدمة في هذه الحالات الثلاث عناقيد أعلى متغيرات الاحتمال في الحالة الأكثر احتمالية.
تتمثل إحدى المشكلات المحتملة في تحليل الحساسية في أنه يتم إجراؤه باستخدام البيانات التاريخية ، والتي قد لا تنطبق بالضبط على التنبؤات المستقبلية.
