تمويل

تسوية النقدية

التسوية النقدية هي عملية التحقق من المبلغ النقدي في السجل النقدي اعتبارًا من نهاية العمل. يمكن أن يتم التحقق أيضًا عندما يتولى كاتب مختلف ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية. الإجراء الذي يجب اتباعه لتسوية النقدية هو كما يلي:

  1. احصل على نموذج تسوية يومي لتوثيق التسوية النقدية.

  2. ضع في النموذج مبلغ بداية النقد في درج النقود ، والذي يمكن تقسيمه حسب النوع الفردي للفاتورة والعملة المعدنية.

  3. أغلق ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية.

  4. ضع قائمة في نموذج التسوية اليومية بجميع المبالغ النقدية التي تم جمعها ، والتي يمكن تقسيمها حسب النوع الفردي للفاتورة والعملة المعدنية

  5. باستخدام النقد والإيصالات الفردية في السجل النقدي ، لخص في النموذج مقدار الإيصالات عن طريق النقد والشيك والقسيمة وبطاقات الائتمان.

  6. باستخدام شريط تسجيل النقدية ، لخص في النموذج مقدار إجمالي المبيعات والمبيعات التي تم إلغاؤها وعوائد المبيعات للوصول إلى رقم المبيعات الصافي.

  7. باستخدام شريط تسجيل النقدية ، لخص في النموذج مقدار الإيصالات نقدًا وشيكًا وقسيمة وبطاقة ائتمان.

  8. قارن المجاميع الموجودة في النموذج للنقدية والشيكات والقسائم وإيصالات بطاقات الائتمان التي تستند إلى الإيصالات الفردية والتي تستند إلى السجل النقدي.

  9. التوفيق بين الفروق بين العمودين.

  10. وقّع على النموذج وقم بتأريخه ، وأرسله إلى المشرف للمراجعة.

  11. يراجع المشرف نموذج التسوية ، بالإضافة إلى أي تفسيرات للتناقضات ، ويوافق على النموذج إذا وافق عليه.

يتم عرض عينة من جزء التسوية لنموذج التسوية النقدية اليومية أدناه.

استمارة التسوية النقدية