الوصف الوظيفي لأمين الصندوق

وصف الوظيفة: أمين صندوق

الوظيفة الأساسية: منصب أمين الصندوق مسؤول عن سيولة الشركة والاستثمارات وإدارة المخاطر المتعلقة بالأنشطة المالية للشركة.

المحاسبات الرئيسية:

1. توقع أوضاع التدفق النقدي واحتياجات الاقتراض ذات الصلة والأموال المتاحة للاستثمار

2. التأكد من توفر الأموال الكافية لتلبية متطلبات الاستثمار التشغيلي ورأس المال المستمر

3. استخدام التحوط للتخفيف من المخاطر المالية المتعلقة بأسعار الفائدة على قروض الشركة ، وكذلك على مراكز الصرف الأجنبي.

4. الحفاظ على العلاقات المصرفية

5. الحفاظ على علاقات وكالة التصنيف الائتماني

6. الترتيب لتمويل الأسهم والدين

7. صناديق الاستثمار

8. استثمار صناديق التقاعد

9. مراقبة أنشطة الأطراف الثالثة التي تتعامل مع مهام الخزينة الخارجية نيابة عن الشركة

10. تقديم المشورة للإدارة بشأن جوانب السيولة للتخطيط قصير المدى وطويل المدى

11. الإشراف على تمديد الائتمان للعملاء

12. الحفاظ على نظام للسياسات والإجراءات التي تفرض مستوى كافياً من الرقابة على أنشطة الخزينة

المؤهلات المطلوبة: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة ، بالإضافة إلى 10+ سنوات من الخبرة التدريجية في الخزانة لشركة كبرى. يجب أن يكون لديك فهم شامل للمشتقات والتحوط والاستثمارات وإدارة الحسابات المصرفية وتدفقات الأموال الدولية.

يشرف على: موظفي الخزانة